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自動売買収支 +2006 (8/27) ポジションの持ちすぎでロスカット危機

2018/8/27のFX売買の成績は、+2006円でした。

損失が出てなくても、証拠金不足でロスカット!?

昨日はとんとんの成績でした。取引が特別多かったわけではありませんが、実は、問題が発生していました。

朝、国内口座(OANDA)で動かしている口座が、同時に結構なポジションを持ってしまって、証拠金維持率が一時的に130%くらいまで下がってしまいました。。

べべべべ、、調子にのってロットを増やしすぎました。

多くの国内の証券会社の口座は、証拠金維持率が100%を下回ると、強制ロスカットになります。

どんな風にポジションを持ったかというと、こんな感じでした。

通貨ペア 必要証拠金
(1万通貨あたり)
保有 必要証拠金
(小計)
USDJPY 44,525円 10万通貨 445,250円
EURUSD 51,981円 15万通貨 779,715円
GBPUSD 57,324円 15万通貨 859,860円
合計 40万通貨 2,084,825円

230万円くらいしか入ってない口座ですので、、、

結構ギリギリー。

例えば、もう少し4万通貨だけ、ドル円を多めに持ってしまったとして、必要証拠金が2,262,925円に増額し、さらに含み損が5万ほど出てしまったら、、、ロスカットにあってました。

ふぅ。あぶねー。

いや、全然ありえますね・・・。特に、ねこ博士のような、ストップロスの深めのEAを使っている場合は損失が大きくなるリスクが高くなります。

これが国内口座の大きなリスクです。国内の証券会社は、投資家保護の目的で、過剰なリスクを制限するために、このようなルールになっています。が、それが逆にEAを同時に沢山動かすときには、リスクにもなる、という感じです。

これまでリスク管理は、最大ドローダウンばかり見てたのですが(正直に言うと最近、結構適当になりがちでしたが汗・・・^^;)、「最大」必要証拠金には要注意でした。EAを増やしすぎましたね・・・。

特にGBPUSDあたりは、証拠金が大きいので要注意です。不本意損切りが発生してしまいます。。

海外口座の場合は、ロスカットルールが緩いので、こういったリスクはうんと下がります。

私は今、国内口座は、OANDAとFXTF、海外口座は、XMとTITANという4口座体制で回していますので、XMとTITANに少し資金とEAを割り振りしておきます。。

金曜クローズについて

また、ねこ博士のSCAL_USDJPY(CE)が先週末にポジションを持ったのですが、こいつがまた含み損です。

金曜深夜のポジションはロクなことにならないことが多いので、やっぱり金曜日は多少の損があってもポジションを切ったほうがよいのでしょうか。。

少なくとも、金曜夜の新規エントリーだけはしないように調整したい。。

月曜の成績が悪いEAも多いし、実質、月曜の欧州時間~金曜の午後まで、くらいがリスクの少ない稼働時間なんでしょうか・・・。

機会損失と、リスク管理トレードオフをどう考えるか、ですね。。

EA別成績(日別)

EA名 pips 日次収益 MaxLot 回数 累計PIPS 累計収支
scal_usdjpy(C) 0 0 1.0 0 695 431733
一本勝ち(A) 0 0 1.8 0 211 245513
Flashes eurusd 0 0 1.0 0 154 128852
三本の矢 0 0 1.2 0 496 88129
Insta FX 0 0 0.9 0 89 63126
SCAL_usdjpy 0 0 0.8 0 173 65247
Beatrice_Delt2 0 0 0.5 0 90 29498
ココペリ_usdjpy 0 0 0.5 0 27 21761
一本勝ち(C) 0 0 1.0 0 32 29324
Multi Logic Shot_EURUSD 0 0 0.2 0 0 0
Multi Logic Shot_USDJPY 0 0 0.2 0 86 9886
Multi Logic Shot_GBPUSD 0 0 0.2 0 110 12532
forex_Range_Freak_EURUSD 1 778 0.5 2 -22 -12254
Flashes usdjpy -10 -4000 0.4 3 21 -9042
Angel Heart 0 0 0.6 0 -46 -10254
上がり3ハロン 0 0 0.8 0 -31 -30900
オンリーワン 0 0 0.5 0 -61 -25957
百花繚乱_eurusd 0 0 0.4 0 27 -51326
PIPS MINER 9 5228 1.5 3 -101 -67921
EA_final_
max_Revolution
0 0 0.3 0 14 -11103
Spiral_audcad 0 0 0.0 0 -63 -103500
裁量 0 0 - 0 -1382 -177555
合計 -9 2006 - 5 0 625789

一本勝ち(A)は、ストラテジーアクエリアス、(C)はキャンサーです。色々と内部ロジックを選べるのが一本勝ちの特徴でもあります。 上がり3ハロンは、本来無敗なのですが、寝ぼけて損切りするという失態で、マイナスです

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